每日視點！泥沙俱下！兩市僅 500 余只個股飄紅，滬指 3200 點再度失守后將何去何從？

ZAKER財經
2023-06-06 19:06:23

財聯社 6 月 6 日訊，大盤全天震蕩走低，三大指數均跌超 1%，滬指再度失守 3200 點，創業板指領跌續創年內新低。盤面上，房地產產業鏈個股再度活躍，金科股份、京投發展、沙河股份等漲停。液冷概念股開盤大漲，英特科技 20CM 漲停，英維克、佳力圖漲停。下跌方面，消費電子概念股集體大跌，清越科技 20CM 跌停，長盈精密跌超 19%。電力股走勢低迷，杭州熱電、南網能源跌停?？傮w上個股跌多漲少，兩市超 4300 只個股下跌，上漲個股僅 500 余只。滬深兩市今日成交額 9375 億，較上個交易日放量 637 億。

板塊方面

(相關資料圖)

板塊上來看，今日地產鏈再度活躍，其中地產股金科股份、鐵嶺新城、沙河股份漲停，中交地產、京投發展、中國武夷等個股漲超 5%。此外家居、建材方向同樣表現不俗，皮阿諾 3 天 2 板、箭牌家居漲停，志邦家居、索菲亞、兔寶寶等個股漲幅居前。消息面，中國經濟時報發布《一線城市房地產限購應適時優化調整》文章稱，一些一線、新一線城市采取 " 一區一策 " 優化限購等樓市限制性政策，促使非核心區去庫存的同時，又不影響核心區域穩定房價，此舉值得更多城市借鑒。

中銀證券認為，青島新政有望提振市場信心。近期包括杭州、南京、廣州、上海、蘇州等核心一二線城市持續優化包括落戶、限購、公積金在內的政策，地產政。策維持寬松，銷售有望獲持續支撐。后續可重點關注 1）內生增長快、拿地有效性強的內驅動力型公司；2）REITs 相關的商業地產、保租房、產業園區、物流地產等資產持有方；3）在行業大環境收縮的背景下，重要性提升的渠道公司。

液冷板塊同樣維持相對強勢，其中英特科技 20CM 漲停，高瀾股份漲超 10%，英維克、佳力圖、曙光數創等個股漲超 9%。消息面，近日，中國移動、中國電信、中國聯通三家基礎電信運營企業聯合發布了《電信運營商液冷技術白皮書》，其中提到 2024 年開展規模測試，新建項目 10% 規模試點液冷技術；2025 年及以后，50% 以上的項目要規模應用液冷。

中信建投也在研報中測算，假設國內每年新增機柜數為 100 萬架，新增 IT 負載量為 250 萬 kw，若液冷方案滲透率達到 70% 則對應溫控市場規模超 310 億元 ( +80% ) ，其中液冷溫控市場規模將超 260 億元。故整體而言隨著 AI 等新應用場景出現，對算力設備和承載算力的數據中心均提出更高的要求，液冷技術有望在后續迎來快速放量。

混合現實概念領跌兩市，清越科技 20CM 跌停，長盈精密、智立方、華興源創、智立方、杰普特、捷邦科技、榮旗科技跌超 10%。蘋果發布首款 MR 頭顯產品 Apple Vision Pro，知名蘋果分析師郭明錤表示，預計蘋果 AR/MR 頭戴裝置的大量出貨時間為 2023 年底或 2024 年初（先前的預期是 2023 年三季度），預計 2023 年的出貨量可能將低于市場預期，引發了資金的集中兌現，從目前來看風險尚未充分釋放，短期或將進入階段性整理。不過從中長期的角度而言，蘋果 MR 頭顯的發布，對于消費電子的新增量具有相應的確定性，疊加消費電子行業有望景氣拐點，該方向后續或仍存持續觀察的價值，不過后續的炒作，可能從純粹的概念性的投機，逐步向業績落地方向所轉變。

個股方面

AI 方向再度呈現出明顯分化。其中科大訊飛、昆侖萬維、拓維信息、金山辦公、拓爾思等核心個股遭遇明顯的回調，而短線龍頭鴻博股份同樣呈現放量的沖高回落。正如近期一再強調的多數 AI 概念股彈升前高附近后將面臨不小的壓力，在沒有足夠的增量資金馳援下，再度遇壓回落符合預期。不過，也可以看到像金橋信息依舊再度反包漲停，劍橋科技也在午后逆勢拉升翻紅。可以看到，在 AI 整體分化整理的過程中，其中部分個股在資金抱團作用的趨勢下依舊存在著反復活躍的機會。

另外在泥沙俱下的市場背景之下，今日短線連板股依舊保持相對逆勢的獨立性，究其原因在于部分短線資金選擇抱團高標之中其中進行避險。不過在杭州熱電被上交所采取了監管措施的背景下，或對連板炒作風格形成壓制，后續仍需留意情緒端的補跌的風險。

后市分析

截至收盤，滬指跌 1.15%，深成指跌 1.58%，創業板指跌 1.7%。北向資金全天凈賣出 10.77 億元，其中滬股通凈買入 5.19 億元，深股通凈賣出 15.96 億元。

今日三大指數均呈現出放量下跌的態勢，其中創業板領跌并創下了年內新低。而滬指沖高回落，3200 點再度宣告失守。在中期空頭趨勢未能扭轉的背景下，形成下跌中繼形態的疑慮進一步加劇。因此應對上仍先將倉位控管置于首位，耐心等短期風險充分釋放，并呈現出明確的止穩企穩信號后再行進場更為穩妥。

中信證券在近期的研報中指出，步入 6 月份，國內經濟預期仍處于低位，海外多重因素擾動疊加，投資者行為模式正處于轉換期，預計 A 股仍將延續高波動。建議投資者后續以業績為綱，繼續圍繞科技、能源資源和國防三大安全領域中有政策催化預期或業績優勢的品種展開，并持續關注醫藥產業的長期配置價值。

市場要聞聚焦

1、中國經濟時報：一線城市房地產限購應適時優化調整

財聯社 6 月 6 日訊，中國經濟時報發布《一線城市房地產限購應適時優化調整》文章稱，業內認為，一些一線、新一線城市采取 " 一區一策 " 優化限購等樓市限制性政策，促使非核心區去庫存的同時，又不影響核心區域穩定房價，此舉值得更多城市借鑒。未來，一線城市或將根據房地產交易市場的變化來逐漸調整限購等政策，對于一些住宅市場比較冷、購買力較弱的區域，可能會先放開限購等政策，而對于一些住宅市場購買力較旺的地方，可能會繼續執行限購等政策，以保持具有風向標意義的一線城市房地產市場平穩、健康發展。

2、高溫下江蘇單日用電負荷破 1 億千瓦提前出現

財聯社 6 月 6 日訊，入夏以來，南方地區氣溫持續升高，用電負荷也大幅提升。在江蘇，單日用電負荷突破 1 億千瓦的情況，也比往年提前出現。進入 6 月份，截至發稿前，江蘇全省用電負荷己達到 8994.1 億千瓦，環比增長 17.13%。針對居民用電量激增，國網江蘇省電力公司及時上線 " 用電日歷 " 功能，讓用戶直觀了解用電情況，在 " 迎峰度夏 " 期間引導用戶錯峰、節約用電。

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