關于增加中國工商銀行股份有限公司為旗下部分基金銷售機構的公告世界視訊

易天富
2023-05-18 07:06:37

根據興證全球基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）簽訂的銷售協議，自2023年5月18日起，本公司增加工商銀行為旗下部分基金的銷售機構，且本公司不對旗下部分基金參加工商銀行的申購費率優惠活動（含定期定額投資）設折扣限制，具體優惠費率以工商銀行的官方公告為準。現將具體有關事項公告如下：

(資料圖片)

一、適用基金

基金全稱基金簡稱基金代碼

興全磐穩增利債券型證券投資基金C份額興全磐穩增利債券C 007398

興全滬深300指數增強型證券投資基金

（LOF）C份額

興全滬深300指數增強（LOF）C 007230

興全優選進取三個月持有期混合型基金中基

金（FOF）C份額

興全優選進取三個月持有混合FOFC 013255

注：本公司與工商銀行就上述基金的銷售建立代銷關系，上述基金的申購、贖回、定投、轉換等業務的辦理規則以相關基金的公告為準。

二、定期定額投資業務

1、凡申請辦理上述基金定投業務的投資者，須開立本公司開放式基金賬戶，具體開戶程序遵循工商銀行的相關規定。

2、上述基金的每期扣款（申購）最低金額為人民幣0.1元(含申購費)，具體辦理要求以工商銀行的交易細則為準，但不得低于基金管理人規定的最低限額。

3、定期定額申購的申購費率和計費方式與日常申購業務相同，詳見各相關基金的《招募說明書》（更新）。

4、關于基金定期定額投資業務的具體規則，敬請投資者詳細閱讀本公司相關公告。

三、基金轉換業務

1、基金轉換是指投資者可將其通過銷售機構購買并持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額，轉換為本公司管理的，同一銷售機構銷售的且屬同一注冊登記機構的另一只開放式基金的份額的行為。

2、基金轉換費用由轉出基金贖回費和轉換補差費組成，即：基金轉換費=轉出基金贖回費+轉換補差費。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，收取轉換補差費；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取轉換補差費。

3、基金管理人規定上述基金最低轉換轉出及最低持有份額為0.1份。在工商銀行辦理基金轉換業務時，具體辦理要求以工商銀行的交易細則為準，但不得低于基金管理人規定的最低限額。

若基金份額持有人單個基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉換最低份額，當基金份額持有人申請將賬戶中該基金全部份額進行轉換為另一只基金時，不受上述轉換最低份額限制。當基金份額持有人的某筆轉換申請導致單個基金賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時，基金管理人有權將余額部分基金份額強制贖回。

4、因注冊登記機構不同，僅允許注冊登記在相同注冊登記機構的基金進行轉換。FOF基金與非FOF基金之間不能相互轉換。

5、本公司將不對轉換補差費率設折扣限制，原轉換補差費率為固定費用的，則按原費率執行。具體轉換補差費折扣以工商銀行為準。

6、同一基金不同類別的基金份額間不開放相互轉換業務。

四、最低申購、贖回、持有份額限制

1、基金管理人規定上述基金，每個基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣0.1元，每筆追加申購的最低金額為人民幣0.1元。投資者在工商銀行辦理申購業務時，具體辦理要求以工商銀行的交易細則為準，但不得低于基金管理人規定的最低限額。

2、基金管理人規定上述基金最低贖回、最低持有份額為0.1份。投資者在工商銀行辦理贖回業務時，具體辦理要求以工商銀行的交易細則為準，但不得低于基金管理人規定的最低限額。

若基金份額持有人單個基金賬戶中單只基金份額余額低于上述最低贖回份額，當基金份額持有人申請將賬戶中該基金全部份額贖回時，不受上述最低贖回份額限制。當基金份額持有人的某筆贖回申請導致單個基金賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時，基金管理人有權將余額部分基金份額強制贖回。敬請投資者注意贖回份額的設定。

五、申購費率優惠方式

自2023年5月18日起，本公司與工商銀行就上述基金的銷售建立代銷關系，投資者通過工商銀行申購（包括定期定額申購）上述基金，本公司將不對申購（包括定期定額申購）費率設折扣限制，原申購費率為固定費用的，則按原費率執行。具體優惠費率以工商銀行官方公告為準。

基金費率詳見基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發布的最新業務公告。上述優惠活動解釋權歸工商銀行所有。

●銷售機構情況

中國工商銀行股份有限公司

公司網站：http://www.icbc.com.cn/

客服電話：95588

*以上機構已取得中國證監會頒發的基金銷售業務資格證書

投資者也可通過以下途徑咨詢有關詳情

興證全球基金管理有限公司客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536

興證全球基金管理有限公司網站：https://www.xqfunds.com/

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